ANALISTA FINANCEIRO SENIOR

Descrição da Vaga

Responsável pela gestão e controle das rotinas financeiras da empresa, incluindo contas a pagar, contas a receber, conciliações bancárias e contábeis, controle e projeção de fluxo de caixa.

Gestão de Contas a Pagar
• Controle e programação de pagamentos a fornecedores, tributos e despesas operacionais.
• Conferência de documentos financeiros e validação de vencimentos.
• Acompanhamento de obrigações financeiras recorrentes.
• Controle e otimização do calendário de pagamentos.
Gestão de Contas a Receber
• Controle e acompanhamento da carteira de clientes e títulos a receber.
• Monitoramento de recebimentos e gestão de inadimplência.
• Interface com área comercial e clientes para regularização de pendências financeiras.
Conciliações Bancárias e Contábeis
• Realização de conciliações bancárias periódicas.
• Conferência entre movimentação bancária, sistema financeiro e registros contábeis.
• Identificação, análise e correção de divergências financeiras.
Fluxo de Caixa
• Elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitoramento das movimentações financeiras e disponibilidade de recursos.
Integração com Contabilidade
• Apoio à contabilidade na análise das movimentações financeiras.
• Conferência de contas contábeis relacionadas ao financeiro.